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| 工银臻选回报(024727)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | -- | 9.80% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | 7.86% | 12.83% | -- | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | 3.24% | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -- | 9.94% | -- | 6.19% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1183 | 1.1183 | -1.27% | -- | 6.07% | 9.43% | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1327 | 1.1327 | -1.20% | -- | -- | 10.52% | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | -- | 11.48% | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0835 | 1.0835 | 0.32% | 3.32% | -- | 2.70% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | 2.98% | 6.85% | 5.05% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0662 | 1.0662 | 1.67% | 2.37% | 4.87% | 3.71% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0487 | 1.0487 | 1.25% | -0.01% | 3.73% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0358 | 1.0358 | -0.55% | -1.75% | 2.45% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | 3.02% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0458 | 1.0458 | -0.29% | -0.34% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0488 | 1.0488 | -0.52% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0494 | 1.0494 | 2.26% | 5.58% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0262 | 1.0262 | 2.30% | 2.84% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0031 | 1.0031 | -0.38% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.39% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9939 | 0.9939 | -0.40% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0108 | 1.0108 | -0.58% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.56% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0130 | 1.0130 | -0.86% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0218 | 1.0218 | -0.38% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0255 | 1.0255 | -0.27% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0283 | 1.0283 | 0.05% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0278 | 1.0278 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0122 | 1.0122 | -0.58% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0181 | 1.0181 | 0.78% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0102 | 1.0102 | 0.77% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0219 | 1.0219 | -0.29% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0249 | 1.0249 | -0.34% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0284 | 1.0284 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0307 | 1.0307 | -0.13% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0550 | 1.0550 | 2.62% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0281 | 1.0281 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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