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工银臻选回报(024727) 2026-02-11官方净值:1.127元涨跌:-0.12%
| | | 回报率（混合型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:-0.40% | 同类排行:1466 | 1773 | | 一月回报率:3.98% | 同类排行:483 | 2127 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银臻选回报(024727)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银臻选回报 | | 基金代码 | 024727 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 963520000.00 | | 成立日期 | 2025-09-02 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 工银臻选回报(024727)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600547 | 山东黄金 | 2025-12-31
山东黄金 | 170.01 | 6580.99 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 150.00 | 5170.50 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 150.00 | 4078.50 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601728 | 中国电信 | 2025-12-31
中国电信 | 500.00 | 3150.00 | 0.00% | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 30.35 | 2750.92 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601900 | 南方传媒 | 2025-12-31
南方传媒 | 180.00 | 2413.80 | 0.00% |
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