|
| 汇安质选增利A(024222)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% | -- | 0.40% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0039 | 1.0039 | -0.07% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | -0.04% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.08% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.24% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0021 | 1.0021 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -0.12% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.15% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0054 | 1.0054 | 0.15% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0036 | 1.0036 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0011 | 1.0011 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0014 | 1.0014 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|