|
汇安质选增利A(024222) 2026-04-30官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 汇安质选增利A(024222)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安质选增利A | | 基金代码 | 024222 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 173600000.00 | | 成立日期 | 2025-08-05 | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 汇安基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 汇安质选增利A(024222)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300033 | 同花顺 | 2026-03-31
同花顺 | 0.05 | 14.93 | 0.12% | | 2026-03-31 | 603444 | 吉比特 | 2026-03-31
吉比特 | 0.04 | 14.51 | 0.11% | | 2026-03-31 | 603929 | 亚翔集成 | 2026-03-31
亚翔集成 | 0.08 | 14.39 | 0.11% | | 2026-03-31 | 603486 | 科沃斯 | 2026-03-31
科沃斯 | 0.22 | 13.42 | 0.10% | | 2026-03-31 | 002415 | 海康威视 | 2026-03-31
海康威视 | 0.41 | 12.47 | 0.10% | | 2026-03-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-03-31
东鹏饮料 | 0.06 | 12.32 | 0.10% | | 2026-03-31 | 688799 | 华纳药厂 | 2026-03-31
华纳药厂 | 0.22 | 12.10 | 0.09% | | 2026-03-31 | 601336 | 新华保险 | 2026-03-31
新华保险 | 0.19 | 11.69 | 0.09% | | 2026-03-31 | 688111 | 金山办公 | 2026-03-31
金山办公 | 0.05 | 11.68 | 0.09% | | 2026-03-31 | 300957 | 贝泰妮 | 2026-03-31
贝泰妮 | 0.29 | 11.01 | 0.08% |
|  |
|
|