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| 国联价值均衡A(024658)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-30 | 1.0067 | 1.0067 | -0.02% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.07% | 0.37% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 0.40% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9998 | 0.9998 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9983 | 0.9983 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9985 | 0.9985 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9976 | 0.9976 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -0.46% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.07% | 0.54% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0018 | 1.0018 | -0.15% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0039 | 1.0039 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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