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国联价值均衡A(024658) 2026-04-29官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.98% | 同类排行:1578 | 1773 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国联价值均衡A(024658)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联价值均衡A | | 基金代码 | 024658 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 117370000.00 | | 成立日期 | 2025-11-27 | | 基金托管人 | 中国农业银行 | | 基金管理人 | 国联基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 国联价值均衡A(024658)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002557 | 洽洽食品 | 2026-03-31
洽洽食品 | 8.40 | 177.83 | 0.00% | | 2026-03-31 | 600603 | 广汇物流 | 2026-03-31
广汇物流 | 26.25 | 174.04 | 0.00% | | 2026-03-31 | 600674 | 川投能源 | 2026-03-31
川投能源 | 10.30 | 153.37 | 0.00% | | 2026-03-31 | 600694 | 大商股份 | 2026-03-31
大商股份 | 9.00 | 148.05 | 0.00% | | 2026-03-31 | 600125 | 铁龙物流 | 2026-03-31
铁龙物流 | 20.10 | 139.29 | 0.00% | | 2026-03-31 | 600535 | 天士力 | 2026-03-31
天士力 | 9.30 | 133.46 | 0.00% | | 2026-03-31 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-03-31
齐鲁银行 | 22.70 | 130.75 | 0.00% | | 2026-03-31 | 002100 | 天康生物 | 2026-03-31
天康生物 | 17.00 | 123.76 | 0.00% | | 2026-03-31 | 601000 | 唐山港 | 2026-03-31
唐山港 | 18.00 | 84.42 | 0.00% |
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