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| 新华鼎利A(004647)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.2360 | 1.2590 | 0.00% | -0.11% | -- | -0.36% | 2.39% | -- | 9.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2333 | 1.2563 | 0.00% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2374 | 1.2604 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2326 | 1.2556 | 0.27% | 0.59% | 0.24% | -0.19% | 2.17% | -- | 9.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2293 | 1.2523 | -0.04% | 0.02% | -- | -- | 1.92% | -- | 9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2298 | 1.2528 | 0.25% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 9.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2267 | 1.2497 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | -- | -- | 8.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2254 | 1.2484 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2291 | 1.2521 | 1.08% | -- | -0.14% | -0.33% | -- | -- | 9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2160 | 1.2390 | 0.00% | 0.19% | -1.20% | -1.37% | -- | -- | 7.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2137 | 1.2367 | 0.00% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | 7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2064 | 1.2294 | 0.00% | -1.89% | -2.40% | -- | 0.55% | -- | 7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2295 | 1.2525 | 0.00% | -0.41% | -0.53% | -0.24% | -- | -- | 9.43% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2296 | 1.2526 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 9.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2318 | 1.2548 | -0.22% | 0.37% | -0.61% | -- | -- | -- | 9.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2345 | 1.2575 | -0.01% | 0.69% | -0.26% | 0.17% | -- | -- | 9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2346 | 1.2576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2308 | 1.2538 | 0.29% | -0.79% | -- | -0.07% | 2.44% | -- | 9.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2272 | 1.2502 | 0.09% | -- | -- | -0.37% | 2.08% | -- | 9.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2261 | 1.2491 | 0.00% | -1.20% | -- | -0.42% | -- | -- | 9.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2406 | 1.2636 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.61% | -- | -- | 10.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2410 | 1.2640 | 0.15% | 0.40% | -0.16% | 0.56% | 3.27% | -- | 10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2392 | 1.2622 | 0.25% | 0.25% | -0.31% | 0.38% | 3.09% | -- | 10.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2361 | 1.2591 | -0.27% | -- | 0.16% | -- | 2.39% | -- | 10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2394 | 1.2624 | 0.14% | -- | -- | -- | 2.65% | -- | 10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2377 | 1.2607 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 2.49% | -- | 10.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2370 | 1.2600 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | 2.41% | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2333 | 1.2563 | 0.60% | -- | -- | -0.12% | 2.29% | -- | 10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2260 | 1.2490 | -0.78% | -- | -- | -0.70% | 1.68% | -- | 9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2357 | 1.2587 | -0.39% | -0.59% | 0.21% | 0.14% | 2.49% | -- | 10.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2405 | 1.2635 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | 10.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2430 | 1.2660 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | 3.17% | -- | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2366 | 1.2596 | 0.14% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 10.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2349 | 1.2579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2341 | 1.2571 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | 2.32% | -- | 10.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2332 | 1.2562 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2329 | 1.2559 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 2.11% | -- | 10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2331 | 1.2561 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.41% | -- | 10.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2327 | 1.2557 | 0.02% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | 8.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2324 | 1.2554 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.06% | 2.48% | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2324 | 1.2554 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2324 | 1.2554 | 0.00% | 0.09% | -0.20% | -- | -- | -- | 8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2319 | 1.2549 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2317 | 1.2547 | 0.03% | -- | -- | -0.21% | 2.75% | -- | 8.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2313 | 1.2543 | 0.00% | -0.15% | -- | -0.32% | 2.76% | -- | 8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2331 | 1.2561 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 3.29% | -- | 8.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2341 | 1.2571 | -0.03% | -- | 0.11% | -- | 3.44% | -- | 8.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2345 | 1.2575 | 0.02% | -- | 0.15% | 0.07% | 3.52% | -- | 8.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2342 | 1.2572 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 3.52% | -- | 8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2348 | 1.2578 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.61% | -- | 8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2349 | 1.2579 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | 3.68% | -- | 7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2346 | 1.2576 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.08% | 3.79% | -- | 7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2348 | 1.2578 | 0.01% | 0.13% | -- | 0.01% | 3.90% | -- | 7.82% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.2347 | 1.2577 | 0.06% | 0.16% | -- | -0.02% | 3.95% | -- | 7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2340 | 1.2570 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | 3.92% | -- | 7.79% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2337 | 1.2567 | 0.04% | -- | 0.19% | -- | 3.90% | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2332 | 1.2562 | 0.04% | -- | 0.15% | -- | 3.83% | -- | 7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2327 | 1.2557 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.02% | 3.75% | -- | 7.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2319 | 1.2549 | 0.00% | -- | -0.07% | -0.57% | 3.62% | -- | 7.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2319 | 1.2549 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.89% | -- | 7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2311 | 1.2541 | -0.02% | -0.11% | -- | -- | 3.51% | -- | 7.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2314 | 1.2544 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.52% | -- | -- | 7.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2314 | 1.2544 | 0.02% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 7.74% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2311 | 1.2541 | -0.06% | -0.17% | -0.20% | -0.57% | -- | -- | 7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.2319 | 1.2549 | -0.05% | -0.08% | -0.14% | -- | -- | -- | 7.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.2325 | 1.2555 | 0.03% | -0.02% | -0.09% | -0.50% | -- | -- | 7.85% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.2321 | 1.2551 | -0.08% | -- | -0.11% | -0.50% | -- | -- | 7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.2331 | 1.2561 | -0.01% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.2332 | 1.2562 | 0.02% | 0.08% | -0.12% | -0.34% | 3.59% | -- | 7.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.2329 | 1.2559 | 0.01% | -- | -0.15% | -- | 3.56% | -- | 7.93% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2328 | 1.2558 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | 3.55% | -- | 7.91% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2322 | 1.2552 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | -- | -- | 7.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2343 | 1.2573 | -0.08% | -- | -0.11% | 0.02% | 3.77% | -- | 8.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2353 | 1.2583 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | 8.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2336 | 1.2566 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.02% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.2331 | 1.2561 | -0.03% | -0.16% | -0.44% | -0.08% | -- | -- | 8.06% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.2335 | 1.2565 | 0.03% | -- | -0.40% | -0.06% | 3.67% | -- | 8.10% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.2331 | 1.2561 | -0.13% | -0.17% | -0.44% | 0.03% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.2347 | 1.2577 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | 3.80% | -- | 8.46% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2351 | 1.2581 | 0.00% | -0.04% | -- | 2.22% | 3.90% | -- | 8.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2352 | 1.2582 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.80% | -- | 8.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2356 | 1.2586 | 0.00% | 0.05% | -- | 2.34% | 3.69% | -- | 8.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2356 | 1.2586 | 0.00% | 0.23% | -0.32% | 2.31% | 3.72% | -- | 8.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2356 | 1.2586 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | 3.70% | -- | 8.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2347 | 1.2577 | -0.02% | -- | -0.30% | -- | 3.72% | -- | 8.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2350 | 1.2580 | 0.18% | 0.20% | -0.22% | -- | 3.77% | -- | 9.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2328 | 1.2558 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | 3.61% | -- | 8.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2325 | 1.2555 | 0.00% | -0.53% | -0.46% | -- | 3.75% | -- | 9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2378 | 1.2608 | -0.06% | -- | -0.07% | 2.67% | 4.35% | -- | 9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2385 | 1.2615 | -0.05% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | 10.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2391 | 1.2621 | 0.00% | 0.06% | 0.14% | -- | -- | -- | 10.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2391 | 1.2621 | 0.01% | -0.03% | -- | 2.71% | 4.47% | -- | 10.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2390 | 1.2620 | 0.00% | -0.03% | -- | 2.73% | 4.50% | -- | 10.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2384 | 1.2614 | -0.09% | -- | 0.23% | 2.70% | 4.54% | -- | 10.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2395 | 1.2625 | 0.01% | -- | 0.34% | -- | 4.66% | -- | 10.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2394 | 1.2624 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 4.70% | -- | 10.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2396 | 1.2626 | 0.00% | -- | -- | 2.91% | 4.63% | -- | 10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2384 | 1.2614 | 0.06% | 0.02% | 0.39% | -- | 4.63% | -- | 10.66% | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2377 | 1.2607 | 0.00% | -- | 0.33% | 3.09% | -- | -- | 10.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2378 | 1.2608 | 0.00% | -0.04% | 0.33% | 3.08% | -- | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2382 | 1.2612 | 0.00% | 0.06% | -- | 3.17% | -- | -- | 10.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2387 | 1.2617 | 0.03% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 10.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2383 | 1.2613 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 10.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2374 | 1.2604 | 0.00% | 0.15% | 0.38% | -- | 4.70% | -- | 10.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2360 | 1.2590 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.2355 | 1.2585 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | 4.61% | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2353 | 1.2583 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 4.60% | -- | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2340 | 1.2570 | 0.00% | 0.11% | -- | 2.65% | 4.58% | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2337 | 1.2567 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2336 | 1.2566 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2327 | 1.2557 | 0.00% | -0.10% | 2.11% | -- | 4.63% | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2335 | 1.2565 | -0.02% | -0.05% | 2.31% | -- | -- | -- | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2337 | 1.2567 | 0.00% | -0.04% | 2.32% | 2.67% | 4.79% | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2339 | 1.2569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2341 | 1.2571 | -0.01% | 2.14% | 2.32% | 2.47% | -- | -- | 10.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2342 | 1.2572 | 0.12% | 2.24% | 2.33% | -- | -- | -- | 10.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2327 | 1.2557 | 0.00% | -- | 2.18% | 2.16% | -- | -- | 10.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2083 | 1.2313 | 0.09% | 0.05% | -- | 0.08% | -- | -- | 8.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2072 | 1.2302 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | 8.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2088 | 1.2318 | 0.12% | -- | -- | 0.07% | 2.85% | -- | 9.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2074 | 1.2304 | -0.02% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | 8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2077 | 1.2307 | 0.00% | 0.04% | 0.27% | -- | 2.91% | -- | 8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2072 | 1.2302 | 0.08% | -- | 0.55% | 0.12% | 3.01% | -- | 8.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
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