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| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:970 | 1116 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.39% | 同类排行:288 | 1204 | | 三年回报率:9.43% | 同类排行:384 | 1993 |
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|  | | | 新华鼎利A(004647)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 新华鼎利A | | 基金代码 | 004647 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 118175008.24 | | 成立日期 | 2019-06-12 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 曹巍浩 |
| | | 新华鼎利A(004647)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 688336 | 三生国健 | 2026-03-31
三生国健 | 0.43 | 32.50 | 8.93% | | 2026-03-31 | 688266 | 泽璟制药-U | 2026-03-31
泽璟制药-U | 0.30 | 29.64 | 8.14% | | 2026-03-31 | 300866 | 安克创新 | 2026-03-31
安克创新 | 0.26 | 28.13 | 7.73% | | 2026-03-31 | 301200 | 大族数控 | 2026-03-31
大族数控 | 0.17 | 27.57 | 7.57% | | 2026-03-31 | 688180 | 君实生物-U | 2026-03-31
君实生物-U | 0.79 | 27.52 | 7.56% | | 2026-03-31 | 688183 | 生益电子 | 2026-03-31
生益电子 | 0.32 | 26.77 | 7.35% | | 2026-03-31 | 600299 | 安迪苏 | 2026-03-31
安迪苏 | 2.05 | 26.71 | 7.34% | | 2026-03-31 | 688192 | 迪哲医药-U | 2026-03-31
迪哲医药-U | 0.49 | 26.55 | 7.29% | | 2026-03-31 | 605117 | 德业股份 | 2026-03-31
德业股份 | 0.20 | 26.29 | 7.22% | | 2026-03-31 | 001221 | 悍高集团 | 2026-03-31
悍高集团 | 0.38 | 26.03 | 7.15% |
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