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| | | 回报率（股票型基金）2026-05-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-9.63% | 同类排行:677 | 763 |
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|  | | | 东兴中证消费50A(009116)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东兴中证消费50A | | 基金代码 | 009116 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 102541010.72 | | 成立日期 | 2020-04-22 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东兴基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | | 基金经理 | 李兵伟 |
| | | 东兴中证消费50A(009116)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.44 | 638.00 | 26.26% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 8.09 | 617.67 | 25.42% | | 2026-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2026-03-31
五粮液 | 3.79 | 391.39 | 16.11% | | 2026-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2026-03-31
伊利股份 | 12.56 | 330.96 | 13.62% | | 2026-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2026-03-31
格力电器 | 8.05 | 304.45 | 12.53% | | 2026-03-31 | 002714 | 牧原股份 | 2026-03-31
牧原股份 | 5.03 | 209.80 | 8.63% | | 2026-03-31 | 300498 | 温氏股份 | 2026-03-31
温氏股份 | 10.05 | 167.03 | 6.87% | | 2026-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2026-03-31
海尔智家 | 7.30 | 156.07 | 6.42% | | 2026-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-03-31
山西汾酒 | 0.97 | 138.77 | 5.71% | | 2026-03-31 | 601888 | 中国中免 | 2026-03-31
中国中免 | 1.74 | 122.46 | 5.04% |
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