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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.70% | 同类排行:836 | 884 | | 三年回报率:-14.36% | 同类排行:733 | 826 |
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|  | | | 东兴中证消费50A(009116)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东兴中证消费50A | | 基金代码 | 009116 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 102541010.72 | | 成立日期 | 2020-04-22 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东兴基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | | 基金经理 | 李兵伟 |
| | | 东兴中证消费50A(009116)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 7.90 | 617.26 | 24.11% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.44 | 605.96 | 23.66% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 3.59 | 380.32 | 14.85% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 11.30 | 323.18 | 12.62% | | 2025-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-12-31
格力电器 | 7.91 | 318.14 | 12.42% | | 2025-12-31 | 002714 | 牧原股份 | 2025-12-31
牧原股份 | 4.97 | 251.38 | 9.82% | | 2025-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 2025-12-31
海尔智家 | 7.20 | 187.85 | 7.34% | | 2025-12-31 | 300498 | 温氏股份 | 2025-12-31
温氏股份 | 10.36 | 174.88 | 6.83% | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 0.86 | 147.66 | 5.77% | | 2025-12-31 | 601888 | 中国中免 | 2025-12-31
中国中免 | 1.53 | 144.68 | 5.65% |
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