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| | | 回报率（债券型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:0.36% | 同类排行:93 | 1219 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.43% | 同类排行:202 | 1326 | | 三年回报率:10.91% | 同类排行:299 | 1886 |
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|  | | | 工银双利A(485111)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银双利A | | 基金代码 | 485111 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 14052519840.37 | | 成立日期 | 2010-08-16 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 | | 基金经理 | 欧阳凯、徐博文、李昱 |
| | | 工银双利A(485111)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 102.81 | 4328.30 | 0.94% | | 2025-12-31 | 600926 | 杭州银行 | 2025-12-31
杭州银行 | 275.94 | 4216.36 | 0.92% | | 2025-12-31 | 300408 | 三环集团 | 2025-12-31
三环集团 | 65.55 | 2998.91 | 0.65% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 32.09 | 2194.96 | 0.48% | | 2025-12-31 | 600801 | 华新建材 | 2025-12-31
华新建材 | 87.41 | 2145.04 | 0.47% | | 2025-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 2025-12-31
华泰证券 | 85.52 | 2017.42 | 0.44% | | 2025-12-31 | 000893 | 亚钾国际 | 2025-12-31
亚钾国际 | 41.56 | 1993.63 | 0.43% | | 2025-12-31 | 300394 | 天孚通信 | 2025-12-31
天孚通信 | 9.67 | 1963.30 | 0.43% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 43.57 | 1826.02 | 0.40% | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 148.48 | 1814.40 | 0.40% |
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