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| | | 回报率（债券型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:12.42% | 同类排行:219 | 2011 |
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|  | | | 工银双利A(485111)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银双利A | | 基金代码 | 485111 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 14052519840.37 | | 成立日期 | 2010-08-16 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 | | 基金经理 | 欧阳凯、徐博文、李昱 |
| | | 工银双利A(485111)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600926 | 杭州银行 | 2026-03-31
杭州银行 | 252.44 | 4228.37 | 1.00% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 95.42 | 3751.91 | 0.88% | | 2026-03-31 | 300408 | 三环集团 | 2026-03-31
三环集团 | 54.63 | 2887.20 | 0.68% | | 2026-03-31 | 000893 | 亚钾国际 | 2026-03-31
亚钾国际 | 37.12 | 2268.03 | 0.53% | | 2026-03-31 | 300394 | 天孚通信 | 2026-03-31
天孚通信 | 7.51 | 2265.02 | 0.53% | | 2026-03-31 | 688362 | 甬矽电子 | 2026-03-31
甬矽电子 | 57.05 | 2101.76 | 0.50% | | 2026-03-31 | 688037 | 芯源微 | 2026-03-31
芯源微 | 11.27 | 1887.71 | 0.45% | | 2026-03-31 | 688809 | 强一股份 | 2026-03-31
强一股份 | 5.95 | 1819.85 | 0.43% | | 2026-03-31 | 600801 | 华新建材 | 2026-03-31
华新建材 | 79.55 | 1686.46 | 0.40% | | 2026-03-31 | 688308 | 欧科亿 | 2026-03-31
欧科亿 | 20.83 | 1629.38 | 0.38% |
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