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| | | 回报率（混合型基金）2026-05-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:4.59% | 同类排行:1104 | 1806 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:33.27% | 同类排行:711 | 2500 |
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|  | | | 南方兴润价值一年持有A(011363)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方兴润价值一年持有A | | 基金代码 | 011363 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 11704724143.34 | | 成立日期 | 2021-02-03 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 史博 |
| | | 南方兴润价值一年持有A(011363)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600066 | 宇通客车 | 2026-03-31
宇通客车 | 1402.15 | 50281.08 | 11.61% | | 2026-03-31 | 000893 | 亚钾国际 | 2026-03-31
亚钾国际 | 768.79 | 46973.07 | 10.84% | | 2026-03-31 | 300223 | 北京君正 | 2026-03-31
北京君正 | 198.19 | 20671.22 | 4.77% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 44.71 | 17961.41 | 4.15% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 233.27 | 17809.97 | 4.11% | | 2026-03-31 | 000415 | 渤海租赁 | 2026-03-31
渤海租赁 | 2858.58 | 12320.48 | 2.84% | | 2026-03-31 | 601869 | 长飞光纤 | 2026-03-31
长飞光纤 | 21.86 | 6765.45 | 1.56% |
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