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| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.96% | 同类排行:72 | 1319 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:12.58% | 同类排行:189 | 1993 |
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|  | | | 南方永元一年持有A(012399)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方永元一年持有A | | 基金代码 | 012399 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3597475518.42 | | 成立日期 | 2021-10-26 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 陈乐、李健 |
| | | 南方永元一年持有A(012399)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.30 | 119.71 | 0.66% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 1.46 | 111.09 | 0.61% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.06 | 87.00 | 0.48% | | 2026-03-31 | 002648 | 卫星化学 | 2026-03-31
卫星化学 | 2.91 | 80.37 | 0.44% | | 2026-03-31 | 000893 | 亚钾国际 | 2026-03-31
亚钾国际 | 1.26 | 76.99 | 0.43% | | 2026-03-31 | 002318 | 久立特材 | 2026-03-31
久立特材 | 2.35 | 71.16 | 0.39% | | 2026-03-31 | 002142 | 宁波银行 | 2026-03-31
宁波银行 | 2.25 | 68.66 | 0.38% | | 2026-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2026-03-31
海尔智家 | 3.12 | 66.71 | 0.37% |
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