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| | | 回报率（债券型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.76% | 同类排行:165 | 1295 | | 一年回报率:6.13% | 同类排行:182 | 1326 | | 三年回报率:11.73% | 同类排行:254 | 1886 |
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|  | | | 南方永元一年持有A(012399)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方永元一年持有A | | 基金代码 | 012399 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3597475518.42 | | 成立日期 | 2021-10-26 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 陈乐、李健 |
| | | 南方永元一年持有A(012399)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.43 | 157.19 | 0.76% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 1.46 | 113.71 | 0.55% | | 2025-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 2025-12-31
海尔智家 | 3.89 | 101.49 | 0.49% | | 2025-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 2025-12-31
宁波银行 | 3.05 | 85.81 | 0.41% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.06 | 82.63 | 0.40% | | 2025-12-31 | 000893 | 亚钾国际 | 2025-12-31
亚钾国际 | 1.62 | 77.71 | 0.37% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 2.41 | 69.19 | 0.33% |
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