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万家集利A(018741) 2026-01-29官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:6.85% | 同类排行:169 | 1326 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家集利A(018741)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家集利A | | 基金代码 | 018741 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 董一平、杨若愚 |
| | | 万家集利A(018741)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.50 | 183.63 | 2.54% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 2.38 | 82.04 | 1.13% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 1.88 | 78.79 | 1.09% | | 2025-12-31 | 600941 | 中国移动 | 2025-12-31
中国移动 | 0.73 | 73.77 | 1.02% | | 2025-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 2025-12-31
中芯国际 | 0.46 | 56.50 | 0.78% | | 2025-12-31 | 002466 | 天齐锂业 | 2025-12-31
天齐锂业 | 0.39 | 21.60 | 0.30% |
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