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中欧中证A50指数A(021889) 2026-04-29官方净值:1.440元涨跌:1.58%2026-01-12收益分配:10派0.05元
| | | 回报率（）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:22.22% | 同类排行:252 | 516 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧中证A50指数A(021889)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧中证A50指数A | | 基金代码 | 021889 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 宁波银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 宋巍巍 |
| | | 中欧中证A50指数A(021889)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.69 | 277.17 | 13.85% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.17 | 246.50 | 12.32% | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 0.29 | 165.13 | 8.25% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 2.83 | 160.69 | 8.03% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 4.37 | 142.99 | 7.15% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 3.30 | 129.76 | 6.49% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 1.26 | 96.20 | 4.81% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 3.27 | 88.42 | 4.42% | | 2026-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2026-03-31
比亚迪 | 0.73 | 76.83 | 3.84% | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 1.36 | 66.99 | 3.35% |
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