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| | | 回报率（指数型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:30.05% | 同类排行:73 | 116 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国泰北证50成份指数A(021101)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰北证50成份指数A | | 基金代码 | 021101 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 国泰基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 吴中昊 |
| | | 国泰北证50成份指数A(021101)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 920185 | 贝特瑞 | 2025-12-31
贝特瑞 | 101.87 | 3296.65 | 76.37% | | 2025-12-31 | 920982 | 锦波生物 | 2025-12-31
锦波生物 | 13.86 | 3239.69 | 75.06% | | 2025-12-31 | 920522 | 纳科诺尔 | 2025-12-31
纳科诺尔 | 33.05 | 2018.90 | 46.77% | | 2025-12-31 | 920599 | 同力股份 | 2025-12-31
同力股份 | 83.58 | 1732.64 | 40.14% | | 2025-12-31 | 920493 | 并行科技 | 2025-12-31
并行科技 | 10.79 | 1430.07 | 33.13% | | 2025-12-31 | 920047 | 诺思兰德 | 2025-12-31
诺思兰德 | 57.83 | 1371.09 | 31.76% | | 2025-12-31 | 920808 | 曙光数创 | 2025-12-31
曙光数创 | 18.07 | 1283.24 | 29.73% | | 2025-12-31 | 920116 | 星图测控 | 2025-12-31
星图测控 | 14.44 | 1219.86 | 28.26% | | 2025-12-31 | 920799 | 艾融软件 | 2025-12-31
艾融软件 | 25.28 | 1207.31 | 27.97% | | 2025-12-31 | 920077 | 吉林碳谷 | 2025-12-31
吉林碳谷 | 70.82 | 1205.40 | 27.93% |
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