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| | | 回报率（指数型基金）2026-03-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 全指现金流ETF(563770)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 全指现金流ETF | | 基金代码 | 563770 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 国泰海通 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 许荣漫 |
| | | 全指现金流ETF(563770)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-12-31
中国海油 | 14.15 | 427.05 | 9.02% | | 2025-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 2025-12-31
上汽集团 | 23.82 | 362.54 | 7.66% | | 2025-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-12-31
格力电器 | 8.91 | 358.36 | 7.57% | | 2025-12-31 | 601919 | 中远海控 | 2025-12-31
中远海控 | 12.20 | 185.20 | 3.91% | | 2025-12-31 | 002714 | 牧原股份 | 2025-12-31
牧原股份 | 3.40 | 171.97 | 3.63% | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 12.71 | 155.32 | 3.28% | | 2025-12-31 | 000100 | TCL科技 | 2025-12-31
TCL科技 | 33.17 | 150.59 | 3.18% | | 2025-12-31 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-12-31
宝钢股份 | 19.24 | 143.34 | 3.03% | | 2025-12-31 | 601633 | 长城汽车 | 2025-12-31
长城汽车 | 6.26 | 141.66 | 2.99% | | 2025-12-31 | 601877 | 正泰电器 | 2025-12-31
正泰电器 | 4.45 | 124.11 | 2.62% |
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