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嘉实中证A500指数增强A(025311) 2026-01-29官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:0.89% | 同类排行:361 | 991 | | 一月回报率:5.79% | 同类排行:443 | 972 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证A500指数增强A(025311)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证A500指数增强A | | 基金代码 | 025311 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | 206590000.00 | | 成立日期 | 2025-09-23 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 嘉实中证A500指数增强A(025311)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 1.75 | 642.71 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.43 | 592.19 | 0.00% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.83 | 506.30 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 12.02 | 414.33 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 6.02 | 411.77 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 9.14 | 384.79 | 0.00% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 3.93 | 307.13 | 0.00% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 4.69 | 265.97 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 31.65 | 250.98 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 4.01 | 238.88 | 0.00% |
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