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华商港股通价值回报(025024) 2026-02-03官方净值:1.071元涨跌:2.13%
| | | 回报率（混合型基金）2026-02-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:11.97% | 同类排行:117 | 1455 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 环旭电子 | 0.00% | -2.85% |
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|  | | | 华商港股通价值回报(025024)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华商港股通价值回报 | | 基金代码 | 025024 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 989610000.00 | | 成立日期 | 2025-09-10 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 华商基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华商港股通价值回报(025024)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601231 | 环旭电子 | 2025-12-31
环旭电子 | 157.39 | 4721.71 | 0.00% |
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