|
中欧优利A(025305) 2026-03-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-03-18 | | 一周回报率:-0.36% | 同类排行:905 | 1070 | | 一月回报率:-0.23% | 同类排行:1077 | 1348 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 中欧优利A(025305)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧优利A | | 基金代码 | 025305 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中欧优利A(025305)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.25 | 91.82 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600057 | 厦门象屿 | 2025-12-31
厦门象屿 | 9.80 | 83.50 | 0.00% | | 2025-12-31 | 300681 | 英搏尔 | 2025-12-31
英搏尔 | 3.18 | 79.81 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601019 | 山东出版 | 2025-12-31
山东出版 | 8.98 | 77.59 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600210 | 紫江企业 | 2025-12-31
紫江企业 | 10.53 | 77.40 | 0.00% | | 2025-12-31 | 002293 | 罗莱生活 | 2025-12-31
罗莱生活 | 7.03 | 72.20 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600496 | 精工钢构 | 2025-12-31
精工钢构 | 17.15 | 71.17 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.05 | 68.86 | 0.00% |
|  |
|
|