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|  | | | 国泰海通鑫逸A(025625)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰海通鑫逸A | | 基金代码 | 025625 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-10-29 | | 基金托管人 | 上海银行 | | 基金管理人 | 国泰海通资管 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 国泰海通鑫逸A(025625)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2026-03-31
中国神华 | 0.75 | 35.06 | 0.36% | | 2026-03-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-03-31
赤峰黄金 | 0.79 | 34.09 | 0.35% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 0.71 | 23.23 | 0.24% | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 1.76 | 13.45 | 0.14% | | 2026-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2026-03-31
农业银行 | 1.93 | 12.93 | 0.13% | | 2026-03-31 | 601988 | 中国银行 | 2026-03-31
中国银行 | 2.19 | 12.86 | 0.13% |
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