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| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.28% | 同类排行:933 | 1319 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:23.84% | 同类排行:31 | 1993 |
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|  | | | 工银瑞盈(003341)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞盈 | | 基金代码 | 003341 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1036201305.80 | | 成立日期 | 2016-11-02 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 周晖 |
| | | 工银瑞盈(003341)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 1.56 | 2262.00 | 2.69% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 30.48 | 1730.65 | 2.05% | | 2026-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2026-03-31
五粮液 | 15.66 | 1617.21 | 1.92% | | 2026-03-31 | 601601 | 中国太保 | 2026-03-31
中国太保 | 43.20 | 1602.29 | 1.90% | | 2026-03-31 | 002142 | 宁波银行 | 2026-03-31
宁波银行 | 48.48 | 1476.22 | 1.75% | | 2026-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-03-31
山西汾酒 | 10.09 | 1443.48 | 1.71% | | 2026-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-03-31
泸州老窖 | 13.49 | 1411.99 | 1.68% | | 2026-03-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2026-03-31
古井贡酒 | 11.70 | 1203.35 | 1.43% | | 2026-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-03-31
迈瑞医疗 | 6.49 | 1068.64 | 1.27% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 22.09 | 868.58 | 1.03% |
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