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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-03 | | 一周回报率:0.49% | 同类排行:1 | 1156 | | 一月回报率:0.61% | 同类排行:256 | 1171 | | 一年回报率:7.33% | 同类排行:142 | 1258 | | 三年回报率:28.24% | 同类排行:37 | 1983 |
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|  | | | 工银瑞盈(003341)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞盈 | | 基金代码 | 003341 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1036201305.80 | | 成立日期 | 2016-11-02 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 周晖 |
| | | 工银瑞盈(003341)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 1.01 | 1390.95 | 1.64% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 30.54 | 1279.93 | 1.51% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 16.89 | 1155.28 | 1.36% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 8.82 | 934.39 | 1.10% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 8.01 | 930.76 | 1.10% | | 2025-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-12-31
古井贡酒 | 6.69 | 887.09 | 1.05% | | 2025-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 2025-12-31
宁波银行 | 30.23 | 849.16 | 1.00% | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 4.91 | 843.05 | 0.99% | | 2025-12-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-12-31
迈瑞医疗 | 3.53 | 672.29 | 0.79% | | 2025-12-31 | 600016 | 民生银行 | 2025-12-31
民生银行 | 135.89 | 520.46 | 0.61% |
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