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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.87% | 同类排行:763 | 972 | | 一年回报率:4.01% | 同类排行:830 | 884 | | 三年回报率:-26.45% | 同类排行:795 | 826 |
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|  | | | 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | | 基金代码 | 001631 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5000000.00 | | 成立日期 | 2015-07-29 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 沙川 |
| | | 天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 90.32 | 2583.09 | 2.36% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 1.77 | 2438.85 | 2.23% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 22.20 | 2352.24 | 2.15% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 13.68 | 1589.87 | 1.45% | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 9.07 | 1557.53 | 1.42% | | 2025-12-31 | 603288 | 海天味业 | 2025-12-31
海天味业 | 31.03 | 1148.89 | 1.05% | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 3.86 | 1031.59 | 0.94% | | 2025-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 2025-12-31
洋河股份 | 11.20 | 680.00 | 0.62% | | 2025-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 2025-12-31
双汇发展 | 19.33 | 511.55 | 0.47% | | 2025-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 2025-12-31
安琪酵母 | 11.29 | 493.67 | 0.45% |
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