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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.02% | 同类排行:593 | 829 | | 一年回报率:17.69% | 同类排行:576 | 733 | | 三年回报率:10.34% | 同类排行:572 | 840 |
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|  | | | 工银文体产业A(001714)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银文体产业A | | 基金代码 | 001714 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 430694978.39 | | 成立日期 | 2015-12-30 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资于文体产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 修世宇 |
| | | 工银文体产业A(001714)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 417.13 | 32598.93 | 7.63% | | 2025-12-31 | 002027 | 分众传媒 | 2025-12-31
分众传媒 | 3906.50 | 28790.90 | 6.74% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 451.46 | 25602.14 | 5.99% | | 2025-12-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2025-12-31
科大讯飞 | 470.53 | 23663.03 | 5.54% | | 2025-12-31 | 300413 | 芒果超媒 | 2025-12-31
芒果超媒 | 902.49 | 22038.81 | 5.16% | | 2025-12-31 | 600941 | 中国移动 | 2025-12-31
中国移动 | 203.87 | 20600.82 | 4.82% | | 2025-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-12-31
青岛啤酒 | 332.88 | 20372.42 | 4.77% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 712.03 | 20363.92 | 4.76% | | 2025-12-31 | 601728 | 中国电信 | 2025-12-31
中国电信 | 2552.59 | 16081.33 | 3.76% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 9.94 | 13682.28 | 3.20% |
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