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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.00% | 同类排行:1573 | 1773 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-6.29% | 同类排行:2260 | 2508 |
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|  | | | 国联安锐意成长(004076)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安锐意成长 | | 基金代码 | 004076 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 240776601.58 | | 成立日期 | 2017-01-23 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 精选具有较高成长性及盈利质量的上市公司,在严格控制投资风险的条件下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 呼荣权 |
| | | 国联安锐意成长(004076)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.45 | 652.50 | 9.39% | | 2026-03-31 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-03-31
安琪酵母 | 12.24 | 494.62 | 7.12% | | 2026-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2026-03-31
五粮液 | 3.12 | 322.20 | 4.64% | | 2026-03-31 | 603345 | 安井食品 | 2026-03-31
安井食品 | 3.38 | 315.22 | 4.53% | | 2026-03-31 | 001328 | 登康口腔 | 2026-03-31
登康口腔 | 9.60 | 304.32 | 4.38% | | 2026-03-31 | 601579 | 会稽山 | 2026-03-31
会稽山 | 17.98 | 300.81 | 4.33% | | 2026-03-31 | 002956 | 西麦食品 | 2026-03-31
西麦食品 | 11.45 | 300.45 | 4.32% | | 2026-03-31 | 300973 | 立高食品 | 2026-03-31
立高食品 | 8.12 | 263.09 | 3.78% | | 2026-03-31 | 300662 | 科锐国际 | 2026-03-31
科锐国际 | 10.61 | 248.27 | 3.57% | | 2026-03-31 | 600754 | 锦江酒店 | 2026-03-31
锦江酒店 | 9.22 | 247.74 | 3.56% |
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