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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:1.70% | 同类排行:622 | 1632 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 银华智荟内在价值A(005119)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银华智荟内在价值A | | 基金代码 | 005119 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 31688692.62 | | 成立日期 | 2017-09-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过动态优选具有较高内在价值的公司进行投资,通过优化风险收益配比追求超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 方建 |
| | | 银华智荟内在价值A(005119)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 688361 | 中科飞测 | 2025-12-31
中科飞测 | 10.98 | 1680.27 | 7.80% | | 2025-12-31 | 688037 | 芯源微 | 2025-12-31
芯源微 | 10.60 | 1574.21 | 7.31% | | 2025-12-31 | 688012 | 中微公司 | 2025-12-31
中微公司 | 5.73 | 1562.39 | 7.26% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 3.40 | 1560.87 | 7.25% | | 2025-12-31 | 688072 | 拓荆科技 | 2025-12-31
拓荆科技 | 4.57 | 1508.10 | 7.01% | | 2025-12-31 | 688120 | 华海清科 | 2025-12-31
华海清科 | 8.91 | 1337.65 | 6.21% | | 2025-12-31 | 600418 | 江淮汽车 | 2025-12-31
江淮汽车 | 25.00 | 1237.50 | 5.75% | | 2025-12-31 | 688409 | 富创精密 | 2025-12-31
富创精密 | 12.54 | 845.44 | 3.93% | | 2025-12-31 | 300567 | 精测电子 | 2025-12-31
精测电子 | 8.45 | 770.64 | 3.58% | | 2025-12-31 | 688347 | 华虹公司 | 2025-12-31
华虹公司 | 6.20 | 668.79 | 3.11% |
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