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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:4.27% | 同类排行:1644 | 2328 |
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|  | | | 汇添富价值创造(005379)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富价值创造 | | 基金代码 | 005379 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2500996018.02 | | 成立日期 | 2018-01-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选价值创造型股票,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡昕炜 |
| | | 汇添富价值创造(005379)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 780.00 | 26886.60 | 5.85% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 65.01 | 23875.20 | 5.20% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 300.00 | 23445.16 | 5.10% | | 2025-12-31 | 601231 | 环旭电子 | 2025-12-31
环旭电子 | 520.00 | 15600.13 | 3.40% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 9.00 | 12398.20 | 2.70% | | 2025-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-12-31
万华化学 | 160.00 | 12268.80 | 2.67% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 23.00 | 10558.84 | 2.30% |
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