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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.40% | 同类排行:727 | 972 | | 一年回报率:10.24% | 同类排行:777 | 884 | | 三年回报率:-24.24% | 同类排行:786 | 826 |
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|  | | | 民生加银品质消费A(007965)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银品质消费A | | 基金代码 | 007965 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 167184902.05 | | 成立日期 | 2020-04-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于消费相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 刘霄汉 |
| | | 民生加银品质消费A(007965)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 0.27 | 72.20 | 11.69% | | 2025-12-31 | 600415 | 小商品城 | 2025-12-31
小商品城 | 3.80 | 60.61 | 9.81% | | 2025-12-31 | 688271 | 联影医疗 | 2025-12-31
联影医疗 | 0.46 | 57.73 | 9.34% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 1.96 | 56.06 | 9.07% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 0.86 | 51.23 | 8.29% | | 2025-12-31 | 003010 | 若羽臣 | 2025-12-31
若羽臣 | 1.40 | 48.96 | 7.92% | | 2025-12-31 | 300888 | 稳健医疗 | 2025-12-31
稳健医疗 | 1.18 | 44.65 | 7.23% |
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