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| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.31% | 同类排行:298 | 1204 | | 三年回报率:6.86% | 同类排行:711 | 1993 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 山东黄金 | 149.07% | -2.88% | | 招金黄金 | 38.66% | +1.14% | | 紫金矿业 | 18.64% | -2.46% | | 中金黄金 | 15.22% | -0.42% |
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|  | | | 华泰柏瑞锦瑞A(008524)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞锦瑞A | | 基金代码 | 008524 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 265326172.17 | | 成立日期 | 2020-01-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 王烨斌、方纬 |
| | | 华泰柏瑞锦瑞A(008524)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600547 | 山东黄金 | 2026-03-31
山东黄金 | 65.00 | 2616.25 | 149.07% | | 2026-03-31 | 000506 | 招金黄金 | 2026-03-31
招金黄金 | 40.00 | 678.40 | 38.66% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 10.00 | 327.20 | 18.64% | | 2026-03-31 | 600489 | 中金黄金 | 2026-03-31
中金黄金 | 10.00 | 267.10 | 15.22% |
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