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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:0.76% | 同类排行:720 | 1732 | | 一月回报率:4.23% | 同类排行:887 | 1647 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:23.58% | 同类排行:903 | 2409 |
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|  | | | 明亚价值长青A(009128)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 明亚价值长青A | | 基金代码 | 009128 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 45928916.97 | | 成立日期 | 2020-04-24 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 明亚基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金秉承价值投资的理念,通过选股策略结合资产配置策略,在控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 何明 |
| | | 明亚价值长青A(009128)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.02 | 8.03 | 0.47% | | 2026-03-31 | 002686 | 亿利达 | 2026-03-31
亿利达 | 1.01 | 7.97 | 0.46% | | 2026-03-31 | 002353 | 杰瑞股份 | 2026-03-31
杰瑞股份 | 0.08 | 7.74 | 0.45% | | 2026-03-31 | 603227 | 雪峰科技 | 2026-03-31
雪峰科技 | 0.77 | 7.61 | 0.44% | | 2026-03-31 | 000957 | 中通客车 | 2026-03-31
中通客车 | 0.66 | 7.60 | 0.44% | | 2026-03-31 | 600331 | 宏达股份 | 2026-03-31
宏达股份 | 0.51 | 7.49 | 0.43% | | 2026-03-31 | 300624 | 万兴科技 | 2026-03-31
万兴科技 | 0.11 | 7.48 | 0.43% | | 2026-03-31 | 002048 | 宁波华翔 | 2026-03-31
宁波华翔 | 0.29 | 7.45 | 0.43% | | 2026-03-31 | 601007 | 金陵饭店 | 2026-03-31
金陵饭店 | 0.89 | 7.45 | 0.43% | | 2026-03-31 | 002051 | 中工国际 | 2026-03-31
中工国际 | 0.83 | 7.44 | 0.43% |
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