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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-6.12% | 同类排行:1655 | 1671 | | 一月回报率:3.48% | 同类排行:1116 | 1773 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.54% | 同类排行:2010 | 2508 |
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|  | | | 汇安核心价值A(010740)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安核心价值A | | 基金代码 | 010740 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 144913940.65 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金坚持价值投资理念,精选具有核心竞争力的企业,力求通过均衡的组合估值和行业分布,在充分控制风险的前提下,实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 陈欣 |
| | | 汇安核心价值A(010740)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 000768 | 中航西飞 | 2026-03-31
中航西飞 | 7.95 | 196.05 | 12.77% | | 2026-03-31 | 600893 | 航发动力 | 2026-03-31
航发动力 | 3.76 | 180.71 | 11.77% | | 2026-03-31 | 600760 | 中航沈飞 | 2026-03-31
中航沈飞 | 3.66 | 179.71 | 11.71% | | 2026-03-31 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-03-31
睿创微纳 | 1.77 | 179.27 | 11.68% | | 2026-03-31 | 300395 | 菲利华 | 2026-03-31
菲利华 | 1.57 | 143.50 | 9.35% | | 2026-03-31 | 300775 | 三角防务 | 2026-03-31
三角防务 | 3.67 | 136.49 | 8.89% | | 2026-03-31 | 688281 | 华秦科技 | 2026-03-31
华秦科技 | 1.88 | 134.68 | 8.77% | | 2026-03-31 | 002683 | 广东宏大 | 2026-03-31
广东宏大 | 3.00 | 117.48 | 7.65% | | 2026-03-31 | 002246 | 北化股份 | 2026-03-31
北化股份 | 4.69 | 117.25 | 7.64% | | 2026-03-31 | 600316 | 洪都航空 | 2026-03-31
洪都航空 | 2.94 | 116.37 | 7.58% |
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