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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.64% | 同类排行:117 | 1171 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.66% | 同类排行:324 | 1983 |
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|  | | | 大成元吉增利A(010927)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成元吉增利A | | 基金代码 | 010927 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 664396359.35 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 王立 |
| | | 大成元吉增利A(010927)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601665 | 齐鲁银行 | 2025-12-31
齐鲁银行 | 769.14 | 4414.86 | 2.31% | | 2025-12-31 | 601077 | 渝农商行 | 2025-12-31
渝农商行 | 472.55 | 3052.67 | 1.60% | | 2025-12-31 | 600176 | 中国巨石 | 2025-12-31
中国巨石 | 160.14 | 2738.39 | 1.43% | | 2025-12-31 | 002262 | 恩华药业 | 2025-12-31
恩华药业 | 76.91 | 1855.84 | 0.97% | | 2025-12-31 | 601872 | 招商轮船 | 2025-12-31
招商轮船 | 178.52 | 1603.11 | 0.84% | | 2025-12-31 | 601857 | 中国石油 | 2025-12-31
中国石油 | 152.84 | 1591.06 | 0.83% | | 2025-12-31 | 000100 | TCL科技 | 2025-12-31
TCL科技 | 330.92 | 1502.38 | 0.79% | | 2025-12-31 | 603619 | 中曼石油 | 2025-12-31
中曼石油 | 64.82 | 1494.10 | 0.78% | | 2025-12-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2025-12-31
潍柴动力 | 85.61 | 1472.49 | 0.77% |
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