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| | | 回报率（混合型基金）2026-06-23 | | 一周回报率:3.35% | 同类排行:652 | 3384 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:64.14% | 同类排行:431 | 2999 |
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|  | | | 华安精致生活A(011128)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安精致生活A | | 基金代码 | 011128 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 6409375385.65 | | 成立日期 | 2021-03-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王斌 |
| | | 华安精致生活A(011128)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601872 | 招商轮船 | 2026-03-31
招商轮船 | 552.76 | 9043.15 | 7.19% | | 2026-03-31 | 002001 | 新和成 | 2026-03-31
新和成 | 188.73 | 6520.48 | 5.19% | | 2026-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2026-03-31
万华化学 | 77.63 | 6167.70 | 4.91% | | 2026-03-31 | 002487 | 大金重工 | 2026-03-31
大金重工 | 79.14 | 5516.10 | 4.39% | | 2026-03-31 | 600299 | 安迪苏 | 2026-03-31
安迪苏 | 367.92 | 4793.94 | 3.81% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 3.01 | 4364.50 | 3.47% | | 2026-03-31 | 002648 | 卫星化学 | 2026-03-31
卫星化学 | 153.00 | 4225.86 | 3.36% | | 2026-03-31 | 001207 | 联科科技 | 2026-03-31
联科科技 | 130.98 | 3883.56 | 3.09% | | 2026-03-31 | 600262 | 北方股份 | 2026-03-31
北方股份 | 148.95 | 3626.93 | 2.89% | | 2026-03-31 | 600026 | 中远海能 | 2026-03-31
中远海能 | 144.10 | 3170.20 | 2.52% |
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