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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.64% | 同类排行:1480 | 1754 | | 三年回报率:-9.06% | 同类排行:2303 | 2508 |
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|  | | | 嘉实品质回报(011248)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实品质回报 | | 基金代码 | 011248 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7910889426.20 | | 成立日期 | 2021-02-04 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选具有核心竞争力的优质公司进行投资,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实品质回报(011248)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 15.89 | 23040.50 | 9.38% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 53.64 | 21545.70 | 8.77% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 367.75 | 14459.99 | 5.89% | | 2026-03-31 | 601799 | 星宇股份 | 2026-03-31
星宇股份 | 100.37 | 12246.29 | 4.99% | | 2026-03-31 | 002311 | 海大集团 | 2026-03-31
海大集团 | 220.69 | 10992.40 | 4.48% | | 2026-03-31 | 300628 | 亿联网络 | 2026-03-31
亿联网络 | 322.12 | 10546.32 | 4.29% | | 2026-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2026-03-31
药明康德 | 102.92 | 10096.73 | 4.11% | | 2026-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-03-31
山西汾酒 | 70.46 | 10079.52 | 4.10% | | 2026-03-31 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-03-31
豪迈科技 | 124.93 | 9891.96 | 4.03% |
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