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| | | 回报率（混合型基金）2026-06-23 | | 一周回报率:2.54% | 同类排行:864 | 3384 | | 一月回报率:7.08% | 同类排行:414 | 1974 | | 一年回报率:42.96% | 同类排行:650 | 1948 | | 三年回报率:36.39% | 同类排行:878 | 2999 |
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|  | | | 汇添富价值成长均衡投资A(011271)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富价值成长均衡投资A | | 基金代码 | 011271 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4356652046.04 | | 成立日期 | 2021-02-05 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金遵循“价值与成长并重”的理念,采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、具有良好成长性兼具较高内在价值的股票,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 谢昌旭 |
| | | 汇添富价值成长均衡投资A(011271)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 19.55 | 7852.43 | 6.85% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 144.90 | 4741.13 | 4.14% | | 2026-03-31 | 002028 | 思源电气 | 2026-03-31
思源电气 | 21.45 | 4333.65 | 3.78% | | 2026-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2026-03-31
万华化学 | 31.22 | 2480.43 | 2.16% | | 2026-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2026-03-31
药明康德 | 24.73 | 2426.01 | 2.12% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 5.16 | 2283.99 | 1.99% | | 2026-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-03-31
恒瑞医药 | 41.12 | 2270.56 | 1.98% | | 2026-03-31 | 002008 | 大族激光 | 2026-03-31
大族激光 | 36.77 | 2253.27 | 1.97% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 20.76 | 1178.75 | 1.03% |
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