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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:4.21% | 同类排行:1575 | 1793 | | 三年回报率:9.70% | 同类排行:1558 | 2409 |
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|  | | | 易方达宁易一年持有A(011347)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达宁易一年持有A | | 基金代码 | 011347 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1189222676.01 | | 成立日期 | 2021-04-09 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 张雅君 |
| | | 易方达宁易一年持有A(011347)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 2.29 | 90.04 | 1.64% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.05 | 72.50 | 1.32% | | 2026-03-31 | 600522 | 中天科技 | 2026-03-31
中天科技 | 2.09 | 62.89 | 1.14% | | 2026-03-31 | 601311 | 骆驼股份 | 2026-03-31
骆驼股份 | 6.27 | 59.25 | 1.08% | | 2026-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2026-03-31
五粮液 | 0.46 | 47.50 | 0.86% | | 2026-03-31 | 600486 | 扬农化工 | 2026-03-31
扬农化工 | 0.60 | 45.15 | 0.82% | | 2026-03-31 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-03-31
京沪高铁 | 8.20 | 41.49 | 0.75% | | 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2026-03-31
兴业银行 | 2.20 | 41.40 | 0.75% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 0.65 | 36.91 | 0.67% |
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