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| | | 回报率（混合型基金）2026-05-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:30.68% | 同类排行:65 | 1806 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实优质核心两年持有A(011805)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优质核心两年持有A | | 基金代码 | 011805 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1130944183.35 | | 成立日期 | 2021-09-28 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 胡涛 |
| | | 嘉实优质核心两年持有A(011805)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300308 | 中际旭创 | 2026-03-31
中际旭创 | 7.55 | 4299.05 | 7.83% | | 2026-03-31 | 688041 | 海光信息 | 2026-03-31
海光信息 | 17.80 | 3741.64 | 6.82% | | 2026-03-31 | 601138 | 工业富联 | 2026-03-31
工业富联 | 72.49 | 3730.34 | 6.79% | | 2026-03-31 | 002371 | 北方华创 | 2026-03-31
北方华创 | 7.20 | 3216.39 | 5.86% | | 2026-03-31 | 603019 | 中科曙光 | 2026-03-31
中科曙光 | 34.56 | 2716.42 | 4.95% | | 2026-03-31 | 688019 | 安集科技 | 2026-03-31
安集科技 | 9.47 | 2374.64 | 4.33% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 5.32 | 2355.91 | 4.29% | | 2026-03-31 | 688981 | 中芯国际 | 2026-03-31
中芯国际 | 24.82 | 2333.95 | 4.25% | | 2026-03-31 | 603986 | 兆易创新 | 2026-03-31
兆易创新 | 9.35 | 2227.21 | 4.06% |
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