|
| | | 回报率（债券型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.99% | 同类排行:205 | 1319 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:8.43% | 同类排行:487 | 1993 |
|
|  | | | 中银通利A(012204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银通利A | | 基金代码 | 012204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 755326154.09 | | 成立日期 | 2021-06-24 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈玮 |
| | | 中银通利A(012204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2026-03-31
江苏银行 | 27.10 | 295.93 | 1.73% | | 2026-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-03-31
恒瑞医药 | 4.93 | 272.23 | 1.59% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.58 | 232.99 | 1.36% | | 2026-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2026-03-31
万华化学 | 2.65 | 210.54 | 1.23% | | 2026-03-31 | 000932 | 华菱钢铁 | 2026-03-31
华菱钢铁 | 35.67 | 180.85 | 1.06% |
|  |
|
|