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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-02 | | 一周回报率:-2.35% | 同类排行:1285 | 1317 | | 一月回报率:-0.07% | 同类排行:1317 | 1363 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.56% | 同类排行:1397 | 1913 |
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|  | | | 创金合信聚鑫A(012317)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创金合信聚鑫A | | 基金代码 | 012317 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 11165.52 | | 成立日期 | 2021-08-12 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。 | | 基金经理 | 王一兵 |
| | | 创金合信聚鑫A(012317)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 688072 | 拓荆科技 | 2025-12-31
拓荆科技 | 0.06 | 19.80 | 5.16% | | 2025-12-31 | 688200 | 华峰测控 | 2025-12-31
华峰测控 | 0.10 | 19.02 | 4.95% | | 2025-12-31 | 688652 | 京仪装备 | 2025-12-31
京仪装备 | 0.15 | 14.75 | 3.84% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.04 | 14.69 | 3.83% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.01 | 13.77 | 3.59% | | 2025-12-31 | 688521 | 芯原股份 | 2025-12-31
芯原股份 | 0.10 | 13.70 | 3.57% | | 2025-12-31 | 688630 | 芯碁微装 | 2025-12-31
芯碁微装 | 0.10 | 13.45 | 3.50% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.02 | 12.20 | 3.18% | | 2025-12-31 | 688347 | 华虹公司 | 2025-12-31
华虹公司 | 0.10 | 10.79 | 2.81% | | 2025-12-31 | 300604 | 长川科技 | 2025-12-31
长川科技 | 0.10 | 10.13 | 2.64% |
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