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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.70% | 同类排行:1211 | 1673 | | 一年回报率:4.03% | 同类排行:1737 | 1920 | | 三年回报率:10.29% | 同类排行:1131 | 2404 |
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|  | | | 工银民瑞一年持有A(013611)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银民瑞一年持有A | | 基金代码 | 013611 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 303447429.78 | | 成立日期 | 2021-12-28 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银民瑞一年持有A(013611)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 2.50 | 105.25 | 2.35% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 1.50 | 85.07 | 1.90% | | 2025-12-31 | 688037 | 芯源微 | 2025-12-31
芯源微 | 0.50 | 74.26 | 1.66% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.17 | 62.43 | 1.39% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 0.10 | 45.91 | 1.02% |
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