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| | | 回报率（债券型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:5.88% | 同类排行:48 | 1295 | | 一年回报率:9.98% | 同类排行:105 | 1326 | | 三年回报率:13.11% | 同类排行:190 | 1886 |
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|  | | | 富国元利A(015539)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国元利A | | 基金代码 | 015539 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 189235483.94 | | 成立日期 | 2022-05-31 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 钱伟华、林剑平 |
| | | 富国元利A(015539)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600489 | 中金黄金 | 2025-12-31
中金黄金 | 16.64 | 388.71 | 1.99% | | 2025-12-31 | 002379 | 宏创控股 | 2025-12-31
宏创控股 | 13.29 | 317.90 | 1.63% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 6.01 | 207.16 | 1.06% | | 2025-12-31 | 002138 | 顺络电子 | 2025-12-31
顺络电子 | 3.20 | 113.70 | 0.58% | | 2025-12-31 | 000975 | 山金国际 | 2025-12-31
山金国际 | 4.38 | 106.57 | 0.55% | | 2025-12-31 | 600547 | 山东黄金 | 2025-12-31
山东黄金 | 2.35 | 90.97 | 0.47% |
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