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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-03 | | 一周回报率:-2.75% | 同类排行:1227 | 1577 | | 一月回报率:10.57% | 同类排行:156 | 1455 | | 一年回报率:40.15% | 同类排行:620 | 1710 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 融通价值成长A(015553)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 融通价值成长A | | 基金代码 | 015553 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 万民远 |
| | | 融通价值成长A(015553)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300633 | 开立医疗 | 2025-12-31
开立医疗 | 80.00 | 2113.60 | 12.33% | | 2025-12-31 | 002727 | 一心堂 | 2025-12-31
一心堂 | 100.00 | 1286.00 | 7.50% | | 2025-12-31 | 688050 | 爱博医疗 | 2025-12-31
爱博医疗 | 20.00 | 1213.20 | 7.08% | | 2025-12-31 | 603998 | 方盛制药 | 2025-12-31
方盛制药 | 100.00 | 1124.00 | 6.56% | | 2025-12-31 | 688085 | 三友医疗 | 2025-12-31
三友医疗 | 60.00 | 1081.20 | 6.31% | | 2025-12-31 | 688426 | 康为世纪 | 2025-12-31
康为世纪 | 35.00 | 834.05 | 4.86% | | 2025-12-31 | 301231 | 荣信文化 | 2025-12-31
荣信文化 | 23.80 | 739.70 | 4.31% |
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