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浦银安盛光耀优选A(016746) 2026-01-28官方净值:1.105元涨跌:1.37%
| | | 回报率（混合型基金）2026-01-28 | | 一周回报率:1.46% | 同类排行:686 | 1632 | | 一月回报率:3.85% | 同类排行:1072 | 1840 | | 一年回报率:23.73% | 同类排行:979 | 1594 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 浦银安盛光耀优选A(016746)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛光耀优选A | | 基金代码 | 016746 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,通过精选股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 蒋佳良 |
| | | 浦银安盛光耀优选A(016746)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.59 | 812.54 | 12.55% | | 2025-12-31 | 600987 | 航民股份 | 2025-12-31
航民股份 | 114.31 | 787.60 | 12.16% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 1.62 | 594.96 | 9.19% | | 2025-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-12-31
格力电器 | 14.40 | 579.17 | 8.95% | | 2025-12-31 | 000786 | 北新建材 | 2025-12-31
北新建材 | 22.56 | 563.32 | 8.70% | | 2025-12-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2025-12-31
潍柴动力 | 26.69 | 459.07 | 7.09% | | 2025-12-31 | 600993 | 马应龙 | 2025-12-31
马应龙 | 16.06 | 449.68 | 6.95% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 15.62 | 446.73 | 6.90% |
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