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中欧颐利A(016850) 2026-05-12官方净值:1.132元涨跌:-0.08%
| | | 回报率（债券型基金）2026-05-12 | | 一周回报率:-0.06% | 同类排行:1129 | 1161 | | 一月回报率:0.39% | 同类排行:391 | 1321 | | 一年回报率:4.65% | 同类排行:184 | 1229 | | 三年回报率:11.73% | 同类排行:252 | 2047 |
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|  | | | 中欧颐利A(016850)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧颐利A | | 基金代码 | 016850 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 胡琼予 |
| | | 中欧颐利A(016850)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-03-31
瀚蓝环境 | 217.77 | 6389.37 | 0.97% | | 2026-03-31 | 301216 | 万凯新材 | 2026-03-31
万凯新材 | 160.96 | 4270.27 | 0.65% | | 2026-03-31 | 600755 | 厦门国贸 | 2026-03-31
厦门国贸 | 660.92 | 4229.89 | 0.65% | | 2026-03-31 | 689009 | 九号公司-WD | 2026-03-31
九号公司-WD | 95.02 | 4201.64 | 0.64% | | 2026-03-31 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-03-31
齐鲁银行 | 725.91 | 4181.25 | 0.64% | | 2026-03-31 | 002415 | 海康威视 | 2026-03-31
海康威视 | 128.86 | 3919.92 | 0.60% | | 2026-03-31 | 000157 | 中联重科 | 2026-03-31
中联重科 | 454.48 | 3908.53 | 0.60% | | 2026-03-31 | 600039 | 四川路桥 | 2026-03-31
四川路桥 | 343.58 | 3459.83 | 0.53% | | 2026-03-31 | 600507 | 方大特钢 | 2026-03-31
方大特钢 | 585.79 | 3339.00 | 0.51% | | 2026-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2026-03-31
中国海油 | 27.63 | 1105.20 | 0.17% |
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