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招商资管北证50成份指数A(021690) 2026-04-30官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2026-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:5.25% | 同类排行:233 | 584 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商资管北证50成份指数A(021690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商资管北证50成份指数A | | 基金代码 | 021690 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 招商证券资管 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。 | | 基金经理 | 范万里 |
| | | 招商资管北证50成份指数A(021690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-03-31
贝特瑞 | 9.20 | 267.55 | 9.86% | | 2026-03-31 | 920982 | 锦波生物 | 2026-03-31
锦波生物 | 1.25 | 188.22 | 6.94% | | 2026-03-31 | 920522 | 纳科诺尔 | 2026-03-31
纳科诺尔 | 2.99 | 141.51 | 5.21% | | 2026-03-31 | 920493 | 并行科技 | 2026-03-31
并行科技 | 0.96 | 136.75 | 5.04% | | 2026-03-31 | 920599 | 同力股份 | 2026-03-31
同力股份 | 7.55 | 135.96 | 5.01% | | 2026-03-31 | 920368 | 连城数控 | 2026-03-31
连城数控 | 3.83 | 129.80 | 4.78% | | 2026-03-31 | 920047 | 诺思兰德 | 2026-03-31
诺思兰德 | 5.23 | 126.45 | 4.66% | | 2026-03-31 | 920116 | 星图测控 | 2026-03-31
星图测控 | 1.31 | 117.37 | 4.32% | | 2026-03-31 | 920808 | 曙光数创 | 2026-03-31
曙光数创 | 1.63 | 112.98 | 4.16% | | 2026-03-31 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-03-31
吉林碳谷 | 6.40 | 107.08 | 3.95% |
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