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| | | 回报率（指数型基金）2026-01-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.89% | 同类排行:125 | 152 | | 一年回报率:26.27% | 同类排行:57 | 80 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证A100指数增强A(021799)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证A100指数增强A | | 基金代码 | 021799 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(中证A100指数)进行有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | | 基金经理 | 金猛 |
| | | 嘉实中证A100指数增强A(021799)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.24 | 88.14 | 7.39% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.05 | 68.86 | 5.78% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 0.92 | 62.93 | 5.28% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 1.63 | 56.19 | 4.71% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.07 | 42.70 | 3.58% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 0.51 | 39.86 | 3.34% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 3.90 | 30.93 | 2.59% | | 2025-12-31 | 300274 | 阳光电源 | 2025-12-31
阳光电源 | 0.17 | 29.08 | 2.44% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 0.46 | 27.40 | 2.30% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 0.02 | 27.11 | 2.27% |
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