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| | | 回报率（指数型基金）2026-03-20 | | 一周回报率:-3.04% | 同类排行:83 | 138 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:21.42% | 同类排行:60 | 114 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华夏中证A500ETF联接A(022430)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏中证A500ETF联接A | | 基金代码 | 022430 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 华夏基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 李俊 |
| | | 华夏中证A500ETF联接A(022430)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 688795 | 摩尔线程-U | 2025-12-31
摩尔线程-U | 1.08 | 636.58 | 0.45% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 1.30 | 477.44 | 0.34% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.31 | 426.93 | 0.30% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 5.23 | 357.73 | 0.25% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.54 | 329.40 | 0.23% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 8.08 | 278.57 | 0.20% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 6.07 | 255.55 | 0.18% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.49 | 210.27 | 0.15% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 2.41 | 188.34 | 0.13% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 8.30 | 174.80 | 0.12% |
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